财务部小张做现金管理很有一套,一问才知道,原来她整理了10个现金管理Excel表格神器,工作效率确实提高不少。
小编软磨硬泡要了过来,在征求小张的同意下,在这里分享给大家!
(文末可免费领取全套表格资料)
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提现登记表
现金银行存款收支日报表
现金转账传票
零用金报销清单
现金余额日报表
现金存款日报表
银行存款余额调节表
库存现金盘点表
财务科目日报表
出纳管理日报表
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