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财务部小张做现金管理很有一套，一问才知道，原来她整理了10个现金管理Excel表格神器，工作效率确实提高不少。

小编软磨硬泡要了过来，在征求小张的同意下，在这里分享给大家！

（文末可免费领取全套表格资料）

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提现登记表

现金银行存款收支日报表

现金转账传票

零用金报销清单

现金余额日报表

现金存款日报表

银行存款余额调节表

库存现金盘点表

财务科目日报表

出纳管理日报表

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