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01 年度预算表
02 预算执行分析报告
一、年度预算表
1.销售收入预算表
编制部门: 编制时间: 单位:元
| 产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 | 产品5 | ||||
产品单位 | |||||||||
单 价 | |||||||||
预计销售量 | |||||||||
预计销售收入 |
制表人: 复核人:
2.销售费用预算表
编制部门: 编制时间: 单位:元
| 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | ||||
工 资 | |||||||||||||||||
福 利 费 | |||||||||||||||||
工会经费 | |||||||||||||||||
办 公 会 | |||||||||||||||||
通 信 费 | |||||||||||||||||
水 电 费 | |||||||||||||||||
差 旅 费 | |||||||||||||||||
修 理 费 | |||||||||||||||||
销售佣金 | |||||||||||||||||
运 输 费 | |||||||||||||||||
广 告 费 | |||||||||||||||||
招 待 费 | |||||||||||||||||
仓 储 费 | |||||||||||||||||
租 赁 费 | |||||||||||||||||
展 览 费 | |||||||||||||||||
包 装 费 | |||||||||||||||||
保 险 费 | |||||||||||||||||
其他费用 | |||||||||||||||||
合 计 |
制表人: 复核人:
3.管理费用预算表
编制部门: 编制时间: 单位:元
项目 | 上年度平均数 | 本年预算数 | 备注 | ||
固 定 费 用 | 01 | 工资支出 | |||
02 | 间接人工 | ||||
03 | 租金支出 | ||||
04 | 办 公 费 | ||||
05 | 邮 电 费 | ||||
06 | 水电油料费 | ||||
07 | 保 险 费 | ||||
08 | 税 金 | ||||
09 | 折 旧 | ||||
10 | 医 保 费 | ||||
11 | 研 发 费 | ||||
12 | 社 保 费 | ||||
合 计 | |||||
变 动 费 用 | 01 | 加 班 费 | |||
02 | 差 旅 费 | ||||
03 | 运 费 | ||||
04 | 维 护 费 | ||||
05 | 广 告 费 | ||||
06 | 交 际 费 | ||||
07 | 样 品 费 | ||||
08 | 包 装 费 | ||||
09 | 燃 料 费 | ||||
10 | 呆账损失费 | ||||
11 | 职工福利费 | ||||
12 | 杂项购置费 | ||||
13 | 会 务 费 | ||||
14 | 培 训 费 | ||||
15 | 销 管 费 | ||||
16 | 劳 务 费 |
制表人: 复核人:
4.生产成本预算表
编制部门: 编制时间: 单位:元
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||||||||||||
预算 金额 | 所占 百分比 | 预算 金额 | 所占 百分比 | 预算 金额 | 所占 百分比 | 预算 金额 | 所占 百分比 | |||||||||
原料成本 | ||||||||||||||||
辅助材料成本 | ||||||||||||||||
直接人工费 | ||||||||||||||||
福 利 费 | ||||||||||||||||
劳 保 费 | ||||||||||||||||
医 保 费 | ||||||||||||||||
外协加工费 | ||||||||||||||||
油 料 费 | ||||||||||||||||
电 力 费 | ||||||||||||||||
差 旅 费 | ||||||||||||||||
维 护 费 | ||||||||||||||||
保 险 费 | ||||||||||||||||
运 费 | ||||||||||||||||
间接投资 | ||||||||||||||||
间接物料 | ||||||||||||||||
租 金 | ||||||||||||||||
水 电 费 | ||||||||||||||||
杂 费 | ||||||||||||||||
制造费用 | ||||||||||||||||
合 计 | 100% | 100% | 100% | 100% |
制表人: 复核人:
5.材料采购预算表
编制部门: 编制时间: 单位:元
季度 | 内购材料 | 外购材料 | ||||||||
材料 名称 | 计量 单位 | 材料 数量 | 预计 金额 | 采购 费用 | 材料 名称 | 计量 单位 | 材料 数量 | 预计 金额 | 采购 费用 | |
一季度 | ||||||||||
二季度 | ||||||||||
三季度 | ||||||||||
四季度 | ||||||||||
内购材料金额和费用合计: | 外购材料金额和费用合计: |
制表人: 复核人:
二、预算执行分析报告
××公司预算执行分析报告
预算管理委员会:
根据公司本年度预算执行和生产计划完成情况,现将我公司本年度计划预算执行情况汇报如下,请审查。
一、经营指标完成情况
总公司于本年年初对各个分公司下达了经营指标,根据公司财务部门的统计:总公司本年度实现销售收入为 万元,税前利润为 万元。
1.超额完成公司下达的经营指标,详述如下。
(1)主要经营指标对比表
经营指标对比表
单位:元
分公司名称 | 公司下达的指标 | 指标完成情况 | |||
销售收入 | 税前利润 | 完成数量 | 完成百分比 | 比同期增长绝对量 | |
A分公司 | |||||
B分公司 | |||||
…… |
(2)利润完成情况分析
①利润构成情况
公司整体实现利润总额 万元,完成年预算的××%,除营业外支出××万元外,其余全部为营业利润,而营业利润全部是销售所得。
②利润增长情况
公司实现利润总额比去年同期增加了 万元,增幅为 %,公司销售规模的扩大,是利润大幅度增长的主要原因。
A分公司同期利润总额比去年增加了 万元,增幅为 %,营业收入的增加及营业成本的减少是利润增加的主要原因。
B分公司……
2.超额完成指标的主要影响因素
(1)销售收入增加因素分析
①通过重组,优化了资源配置,解放了潜在的生产能力,尤其是解放了A分公司的 生产力,产量大幅度增加,这是销售收入增加的主要因素。
②强化了一体化服务,客户对产品的满意度增加,从而增加了产品的销量,从一定程度上也是销售收入增加。
③价格调整及新产品上市,使产品收入增加了 万元。
(2)利润增加因素分析
①通过优化重组减少了公司的经营成本,提高了公司的竞争力。
②改变了原有的交易方式,使得交易成本减少。
③机构的优化调整,减少了管理成本。
④公司加强了物资管理,充分利用现有库存物资,减少材料成本支出。
⑤新产品利润率高。
二、资本投资完成情况
1.更新改造(设备)完成情况
更新改造(设备)完成情况表
单位:元
| 预算计划 | 实际完成 | |||||||
合计 | 总公司投入 | 银行贷款 | 合计 | 总公司投入 | 银行贷款 | ||||
A分公司 | |||||||||
B分公司 | |||||||||
…… | |||||||||
合 计 |
具体情况如下。
(1)A分公司
① 项目未启动(总公司还未作出批准决定),本年计划投资 万元,其中总公司投资 万元,银行贷款 万元。
② 项目未启动,本年计划投资 万元,总公司投资 万元,实际上本年度只支付了少量前期费用。
③ 项目推迟到明年启动,本年度计划投资 万元,总公司计划投资 万元,银行贷款 万元。
④ 项目改造取消,本年度原计划投资 万元,总公司投资 万元,银行贷款 万元。
(2)B分公司
以上项目合计投资 万元,总公司投资 万元,银行贷款 万元。
剔除以上项目投资后,其他项目总投资额为万元,本年度我公司部分完成投资××万元,完成预算计划的 %。
2.基本建设完成情况
基本建设完成情况表
单位:元
序号 | 项目 | 本年计划投资 | 实际完成 | 完成程度 | 备注 |
1 | 危险品仓库建设 | 取消该项目 | |||
2 | 设备堆场 | ||||
3 | 办公楼附属设施 | ||||
…… | |||||
合计 |
说明:危险品库建设取消的主要原因是以租代建,降低费用。
3.本年度资本性投资完成程度低的主要原因
(1)公司重组,对于资本性投资支出重新进行了规划和调整,使部分项目取消或推迟。
(2) 项目投资由于A分公司原因,推迟进行。
三、设备大修完成情况
总公司下达计划为 万元,实际完成 万元,完成程度为55%。
未完成预算计划的主要原因:
1.部分项目取消。
2.加大了自修的工作量,修理成本转化为其他成本。
四、科研计划完成情况
科研计划完成情况表
单位:元
项目 | 本年预算数 | 实际完成 | |||
合计 | 总公司拨款数 | 银行贷款数 | 其他 | ||
项目实验 | |||||
技术研究 | |||||
…… | |||||
合计 |
五、网络建设维护费
完成计划金额 万元,按照预算计划完成。
六、超预算情况
更新改造项目原计划投资 万元,经总公司批准调整为 万元,超过原计划 万元。
七、其他方面
我公司全面执行了公司的各项规章制度,无违章违纪现象发生。
预算责任人:×××
日期: 年 月 日
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